光伏电站项目陆续开工，板块中长期配置价值凸显
1、光伏电站项目陆续开工，板块中长期配置价值凸显 据界面新闻消息，近期，随着光伏组件价格企稳，光伏电站项目陆续开工。据统计，7月以来公开宣布开工消息的光伏电站规模超4.6GW，其中8月1.2GW，9月半个月时间已开工920MW。值得关注的是，在开工的超4.6GW项目中，计划今年底前完工并网的达3.7GW，占比八成以上。 在疫情冲击下，2020年前两个季度光伏行业扣非净利润依然实现94%与42%的高速增长。下半年随着新冠疫情的消散，国内光伏装机量快速提升。机构预计，2020年全年装机量有望达到45GW，同比增长50%。而随着竞价项目需求集中释放，四季度装机量有望达到21-22GW，成为史上最旺季度。 落脚到A股市场，光伏产业政策或超预期，打开行业成长空间，板块中长期配置价值较大。而国内产业链具备全球竞争力，行业格局向好，龙头企业确定性较强，有望获得稀缺性溢价。 相关上市公司：隆基股份（601012） 2、影院每场上座率提升至75%，下半年院线公司业绩反转可期 据中国电影发行放映协会官网消息，中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（第三版），自9月25日起，影院每场上座率提升至75%。 近年来银幕增速持续高于票房增速，院线行业竞争压力增大。2019年全国新增银幕9708块，增速13.88%，高于票房增速8.48个百分点，2019年单银幕产出约92万元/块，首次跌破100万元大关。今年以来，疫情冲击下院线行业生存压力明显加大，中小影院正加速退出，被动提升了龙头院线公司市场占有率，随着行业的逐渐复苏，龙头企业将充分受益。 具体到A股市场，短期来看，随着院线上座率标准的提高和国庆大片的密集上映，院线板块将迎来持续性的催化；中长期来看，院线公司经营状况最差的时期或已过去，下半年行业反转可期。此外，我国影院行业正加速出清，那些具有资金优势的龙头公司渡过危机后市占率将迎来提升，竞争格局和竞争状况的改善均将有利于提升整体板块的估值。 相关上市公司：万达电影（002739） 3、国内饲料多次宣布涨价，龙头企业优势尽显 据网易号，近期玉米、豆粕等饲料原料大幅飙涨。9月12日，广东省茂名饲料协会宣布自9月14日起，教槽料上涨100元/吨，其他猪料上涨75元/吨。鸡料、鸭料和水产料均有不同幅度上涨。值得注意的是，今年以来全国范围内饲料价格已多次宣布涨价。 今年疫情缓解后，生猪养殖业的景气度逐渐恢复，对饲料需求也持续改善。农业部数据显示，7月全国生猪存栏环比增长4.8%，连续6 个月增长，同比增长13.1%。这是自2018 年4 月份以来生猪存栏首次实现同比增长。4 月以来，饲料产量持续处于近三年的高点，7 月饲料总产量219 万吨，环比增长7.3%，连续2 个月维持环比增长，同比增长16.0%，连续6个月维持同比增长。 具体到A股上，全国饲料“禁抗”已经正式实施，拥有优秀管理及研发优势的企业有望获得更大市场份额。历经前期饲料行业整合，龙头企业有望提升市占率，同时行业需求回暖，龙头企业优势尽显。 相关上市公司：海大集团（002311） 4、短期人民币强势升值，后续升势或明显放缓 据东方财富网，近期，人民币汇率升值气势如虹。在岸和离岸人民币兑美元汇率双双升破6.8元，再创本轮升值新高，回到2019年5月上旬水平。 受国内基本面持续向好以及政策面收紧预期，近期人民币走出一波强势升值。一方面，最新披露的8月经济数据呈现出强劲复苏势头，市场普遍预计四季度经济增速仍有较强支撑。另外，随着经济产出缺口持续修复，国内货币宽松必要性不强，在央行再次超额续作MLF后，市场预计下次降准窗口或到春节窗口，中美利差走阔对人民币汇率形成正向推动作用。 具体到A股上，人民币汇率波动主要通过市场流动性影响A股市场，同时也是北上投资者的重要参考因素，若汇率企稳升值预期渐强，外资流入预期也较强。短期可以关注A股中盈利受益于人民币升值的板块，如航空、造纸业等。 相关上市公司：招商银行（600036）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，嘉化能源已连续6日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为12.26%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业总收入25.12亿元，比上年同期下降8.40%；归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，比上年同期下降14.80%。 报告期内，脂肪醇（酸）产品产业链进一步延伸，细分产品行业市场进一步深化，使公司在国内外的市场地位进一步提升，充分发挥了规模及多品种优势，为脂肪醇（酸）在同行业竞争中取得了主动权。脂肪醇（酸）下游市场需求增长稳定，公司依托循环经济优势和技术优化优势，产品成本进一步降低，盈利能力进一步提升。在经济高质量发展的引导下，公司以技术和环保领先优势，通过循环经济来实现资源、能源的综合开发和高效利用、依靠完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，循环经济和技术创新两大特点带来了组合优势，公司将紧紧围绕高质量发展这一主线，稳定发展公司的核心业务，提高抗风险能力，进一步提高盈利能力。公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。特别是一系列自主创新连续化工艺的实现，推动公司磺化医药这一核心产业的快速发展。同时公司围绕节能减排、降低消耗、安全提升和新产品研发等几方面持续开展各项工作，并利用科技研发涵盖公司五大产业链，有力促进了公司的发展。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，东旭蓝天活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年, 公司实现营业收入13.27亿元，实现归母净利润-2.81亿元。报告期末，公司总资产为302.77亿元，归母净资产为131.30亿元。 报告期内，公司自持光伏电站的压舱石作用继续显现，运维体系生产技术、生产经营与营销管理全面提升，发电量实现稳定增长。截止2020年6月底，公司所拥有的光伏电站并网装机量1.21GW，共计54座电站遍布全国十多个省市地区，上半年累计发电量6.8亿度，超发3000万度，资产管理水平和运维效率持续提升。另外，2020年符合政策条件的新能源发电补贴落实政策向好，公司正在积极申报符合条件的项目。受新冠肺炎疫情影响，公司既定的新能源海外发展战略暂未实质落地，未来公司仍将继续关注“一带一路”沿线国家发展机遇，抢滩海外光伏组件及工程业务。除光伏发电业务外，公司新能源及生态环保工程类业务受宏观经济及金融环境等因素影响，推进较为缓慢，未能实现既定业绩目标。 大宗交易：9月16日,融资融券标的牧原股份发生大宗交易，折/溢价率-6.10%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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发表于 2020-9-17 08:27:52
